Рынок фьючерсов

Рынок фьючерсов - это рынок срочных договоров предполагающих поставку товара в будущем. Фьючерс контракты, точнее «Фьючерсы» довольно распространенный вид операций между участниками торгов. Благодаря фьючерсам, трейдеры имеют возможность покупать и продавать различные биржевые инструменты (нефть, медь, пшеницу и т.д.), фондовые индексы и акции, а также валюту не имея этих активов в собственности. Итогом фьючерсной торговли являются сделки взаиморасчётов между покупателем и продавцом.

Фьючерс является один из древнейших способов взаимодействия между участниками торгов. Еще купцы, отправлявшие караваны по «Шелковому пути», заключали соглашения с покупателями о том, что они продадут им товар по определенной цене, по прибытии каравана. Часто случалось так, что к моменту возврата каравана, товар начинал стоить дороже либо дешевле оговоренной цены и покупатель был вынужден купить, а продавец продать его согласно договору, заключенному на пергаменте. После чего один отправлялся тратить прибыль, а другой горевать над убытками.

Сегодня фьючерс – это самый распространенный вид биржевой трансакции. Биржевые торговцы по всему миру, в Чикаго, Лондоне, Шанхае, Токио, Франкфурте и Сиднее, заключают фьючерс договора на широчайший спектр сырьевых товаров, фондовые индексы и валюту. Благодаря высокой ликвидности и прозрачности цен на активы указанные в документе фьючерс, а также, четко определенному сроку исполнения, договор фьючерс является основной движущей силой котировок на всех, без исключения, торговых площадках мира. Приехав на автозаправочную станцию, вы покупаете топливо для авто по той цене, которую определяет стоимость фьючерс контракта на нефть.

Основные составляющие фьючерса – это:

  • Срок истечения – четко определенные дата и время, в которые продавец обязан продать, а покупатель обязан купить указанный в нем инструмент.
  • Дата поставки – фьючерс, предусматривает реальную поставку актива (либо денежную компенсацию со стороны продавца) в срок не позднее указанной даты.
  • Объем – каждый фьючерс, включает обязательное количество. Благодаря ему, определяется минимально необходимая сумма маржи (залога).
  • Стоимость контракта – стоимость фьючерса зависит от рыночной ситуации, и она колеблется благодаря воздействию спроса и предложения на инструмент, возникшего в процессе ведения торгов.

Не смотря на массу достоинств, фьючерс имеет и определенные характеристики, делающим работу с ним довольно сложной. В первую очередь, среди подобных особенностей следует отметить, необходимость обработки очень большой массы информации. Учитывая стоимость не одного контракта, а сразу нескольких фьючерсов на один и тот же инструмент, но с разными сроками истечения, для определения ценовой тенденции, зачастую это, оказывается довольно сложно, особенно новичку, и еще сложнее впоследствии принять решение относительно того, какой из договоров выбрать, чтобы извлечь прибыль. Следующая особенность, делающая торговлю фьючерсами не такой простой, как хотелось бы – это высокий входной баръер. Объем контракта (маржа) фьючера (с реальной поставкой) стартует от 100000 долларов, что является довольно большой суммой, даже для состоятельного человека и далеко не каждый начинающий торговец, пришедший впервые на торги, готов рискнуть таким объемом.

К счастью есть альтернатива фьючерсу, позволяющая окунуться в мир трейдинга каждому желающему, предлагая заработать не на поставке, а используя для работы только текущую цену (СПОТ), существующую здесь и сейчас.

CFD (контракт на разницу стоимости) – современный и прогрессивный тип биржевой операции, возникший в начале девяностых годов прошлого века. История CFD берет начало на знаменитой бирже FTSE в Лондоне. Появление этого типа операций, сделало спекуляцию на торговом рынке более комфортной и более динамичной, создав дополнительную капитализацию для рынка, благодаря тому, что теперь торговцам не приходилось действовать в рамках цен на конкретно определенный контракт, а позволяло заработать на изменении стоимости актива тотчас.

Кредитное плечо - дополнением к альтернативе из CFD, примерно в тоже время, на бирже появилось такое понятие как «Кредитное плечо». Его суть – это мультипликатор позволяющий увеличить количество соглашений, используя при этом минимум средств участника торгов для обеспечения маржинальных требований по сделке.

Использование кредитного плеча трейдерами, стало актуально в виду того, что электронный трейдинг получил самое широкое распространение в США. Огромное количество людей желающих получать сверхприбыль, обратили внимание на биржевые площадки, но лишь немногие позволили себе 100 0000 долларов, для начала торговли. Поэтому некоторые брокеры из Чикаго и Нью-Йорка, стали за свой счет дополнять операции клиентов собственными средствами, предоставляя для торговли маржинальные сделки. Впервые, его размер составлял всего 1:10 и за несколько десятилетий в ходе борьбы за внимание трейдеров вырос до соотношения 1:1000.

Самое большое преимущество кредитного плеча – это возможность совершения торговли объемом, значительно превышающим размер вашего депозита. Что позволяет получить значительно большую прибыль, при выполнении самых высоких маржинальных требований.

Маржинальная операция – это арбитражная сделка на основе арбитражной операции, позволяющая трейдеру осуществлять торговлю с использованием кредитного плеча, полученного от своего брокера, при этом используя минимум собственных средств, для обеспечения залога по сделке. Риск по таким операциям всегда ограничен размером депозита трейдера (маржей) и никогда не превышает эту сумму.

Как становится понятно, фьючерсные контракты и CFD, позволяют торговать на валютном (FOREX), товарно-сырьевом и фондовом рынках, всем без исключения.

Все, что для этого необходимо – это просто открыть реальный торговый счет, пройти курс обучения по биржевому трейдингу и вы готовы зарабатывать столько денег, сколько вам будет угодно.

Вы можете начать изучать биржевой трейдинг и зарабатывать на финансовых рынках прямо сейчас с компанией Trade-24.